XX市政府办公厅: XX公司:
200x年元月29日,XX宾馆有限责任公司与XX市政府驻XX办事处进行了XX宾馆财务交接,现将财务交接时的财务状况报告如下: 原XX集团在筹办XX宾馆有限责任公司时投入了100万元,在经营过程当中又陆续投入100万元,现经过清理后,其明细如下:
一、资产情况说明: 流动资产账面数:417,760.15元。经过清查调减金额:29,816.47元。调整后的流动资产:387,943.68元,。 固定资产账面数:原值306,038元。 累计折旧:59,507.35元。 净值:246,530.65元。 调整后的总资产:634,474.33元
二、负债情况说明: 其他应付款账面数543,067.75元,由于交接时已经支付了40,400元(偿还XX集团40,000元、工作服用押金400元),故其他应付款为502,667.75元(XX集团)。
三、净资产:131,806.58元 另由于XX宾馆从200x年十二月十五日起餐厅停业装修,对内维持住宿服务营业,仍在发生正常费用,经清查截止200x年元月30日止,煤气费尚欠3,506元、水电费由于同城委托收款单未到,故尚未支付,按XX宾馆200x年11月发生水电费的50%预计为18,000元, 暖气费尚欠14,800元。几项费用合计约为36,306元。目前原XX宾馆货币资金金额42,499元,支付上述费用后剩余6,193元。
四、XX宾馆移交后,将要支付200x年2月1日至3月15日的暖气费40,356元。目前XX宾馆账面货币资金只有6,193元,差额34,163元。
特此报告
XX市人民政府驻XX办事处 XX集团XX宾馆有限责任公司